Info Training Cashflow & Treasury Management 2025

Dengan Hormat

Cashflow and Treasury Management merupakan pelatihan yang dirancang untuk pengelolaan cashflow dan treasury management yang baik akan membawa dampak pada keberhasilan bisnis perusahaan. Kesalahan pengelolaan kas dapat mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung perusahaan bahkan bisa menyebabkan hal paling fatal yaitu kebangkrutan. Banyak factor yang menyebabkan kesulitan / kegagalan dalam pengelolaan kas. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan kas disebabkan karena lemahnya pengetahuan proses bisnis serta perkembangan teknik, metode serta model pengelolaan cash dan profitabilitas perusahaan secara efektif dan efisien. Pelatihan ini didesain untuk membantu para peserta terkait dalam menigkatkan pemahamannya terkait dengan teknik pengelolaan Cashflow And Treasury Management divisi terkait.

Materi Info Training Cashflow & Treasury Management 2025

1. Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
2. Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
   1. Role Treasury & Cash Management
   2. Profitabilitas vs. Liquiditas
   3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
   1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   2. Cash Flow From Operation Analysis
   3. Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   4. Threshold Controls & Analysis
   5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
4. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
   1. Siklus & Karakteristik Arus Kas
   2. Tahapan Perencanaan Cash Flow
   3. Template Perencanaan Cash Flow
   4. Periodic Rolling Forecast
   5. Short term planning
5. Cash dan Liquidity Management
   1. Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
   2. Teknik managing Liquidity Surpluses
   3. Teknik managing Liquidity Shortages
6. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
7.  Langkah pencegahan Kecurangan Kas
   1. Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
   2. Teknik Pencegahan
8. Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
   1. TREASURY RISKS
   2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
   3. Forward Hedge& Money Market Hedge
   4. Currency and Interest Swap
   5. Option & Future
   6. Operation Strategies
9. Investasi, Financing, and Borrowing
   1. Debt Capacity
   2. Investing Excess Cash
   3. Borrowing For Cash Shortfalls
   4. Financing
10. Managing Treasury Department
    1. Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3. Bank Relations
    4. Performance Measurement
    5. Treasury System
11. Studi kasus dan diskusi

PEMATERI/ TRAINER /NARASUMBER 

Pelatihan/Bimtek /Diklat ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Kementrian Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing Dan Tersertifikasi BNSP. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini

METODE PELATIHAN Info Training Cashflow & Treasury Management 2025

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Instansi /Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

LOKASI PELATIHAN 

Training,Bimtek  ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok  Batam.Medan ,Makassar ,Samarinda ,Balikpapan,BanjarMasing ,Sorong,Palu,Semarang ,Lampung ,Palembang,Padang Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami

FASILITAS PELATIHAN PESERTA 

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI 

• Ibu Ayu : 0822. 9990. 1557
• Ibu.Sri : 0822. 4040. 6577